嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金C类(008665)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0898

累计净值:1.1298 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:林洪钧 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.416亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-24

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*10%

持有人结构

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11881 3502.850 3380942.980 8.1200 91.8800 91.8800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17556 3702.590 3880942.980 5.9700 94.0300 94.0300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17584 5427.970 2000360.000 2.1000 97.9000 97.9000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3138 60792.300 2050371.250 1.0700 98.9300 98.9300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4623 80568.970 2080375.300 0.5600 99.4400 99.4400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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