富国价值增长混合型证券投资基金A类(010109)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7263

累计净值:0.7263 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张富盛 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.941亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-09-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+银行活期存款(税后)利率*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
28739 57539.040 241148497.230 14.5800 85.4200 85.4200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
30679 51334.660 110069588.230 6.9900 93.0100 93.0100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
32392 47198.380 2463597.440 0.1600 99.8400 99.8400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
33979 45895.590 2463597.440 0.1600 99.8400 99.8400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
45924 49732.860 4499844.650 0.2000 99.8000 99.8000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
71956 71928.610 30516457.570 0.5900 99.4100 99.4100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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