富国价值增长混合型证券投资基金A类(010109)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7263

 累计净值：0.7263 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张富盛 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：15.941亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-09-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+银行活期存款(税后)利率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1653614344.990
2 期间基金总申购份额 7436442.960
3 期间总赎回份额 66969378.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1594081409.650
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1574896007.210
2 期间基金总申购份额 168618383.300
3 期间总赎回份额 89900045.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1653614344.990
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1569905782.890
2 期间基金总申购份额 134787266.330
3 期间总赎回份额 51078704.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1653614344.990
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1574896007.210
2 期间基金总申购份额 33831116.970
3 期间总赎回份额 38821341.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1569905782.890
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1559486227.410
2 期间基金总申购份额 279743369.680
3 期间总赎回份额 264333589.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1574896007.210
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1573343777.710
2 期间基金总申购份额 24735572.430
3 期间总赎回份额 23183342.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1574896007.210
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1528849943.780
2 期间基金总申购份额 164376270.130
3 期间总赎回份额 119882436.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1573343777.710
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1559486227.410
2 期间基金总申购份额 90631527.120
3 期间总赎回份额 121267810.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1528849943.780
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1546861442.630
2 期间基金总申购份额 42558317.650
3 期间总赎回份额 60569816.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1528849943.780
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1559486227.410
2 期间基金总申购份额 48073209.470
3 期间总赎回份额 60697994.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1546861442.630
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5175695038.170
2 期间基金总申购份额 548565324.830
3 期间总赎回份额 4164774135.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1559486227.410
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1758078771.310
2 期间基金总申购份额 23659776.340
3 期间总赎回份额 222252320.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1559486227.410
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2283931650.910
2 期间基金总申购份额 67870438.600
3 期间总赎回份额 593723318.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1758078771.310
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5175695038.170
2 期间基金总申购份额 457035109.890
3 期间总赎回份额 3348798497.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2283931650.910
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2877395458.270
2 期间基金总申购份额 67762303.650
3 期间总赎回份额 661226111.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2283931650.910
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5175695038.170
2 期间基金总申购份额 389272806.240
3 期间总赎回份额 2687572386.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2877395458.270
2020年季度规模变化  开始日期：2020-09-14 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5994930342.410
2 期间基金总申购份额 104006839.530
3 期间总赎回份额 923242143.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5175695038.170
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5994930342.410
2 期间基金总申购份额 104006839.530
3 期间总赎回份额 923242143.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5175695038.170

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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