富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金C类(011770)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9707

累计净值:0.9707 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:徐斌,张士扬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.853亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-04-30

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
368 272536.170 14501395.000 14.4600 85.5400 85.5400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
461 306672.690 17702601.000 12.5200 87.4800 87.4800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
732 359501.540 65304833.000 24.8200 75.1800 75.1800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1017 355164.740 83305913.000 23.0600 76.9400 76.9400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1014 356213.610 83305913.000 23.0600 76.9400 76.9400

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