大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金B类(091021)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0624

 累计净值：1.0624 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曾婷婷 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.209亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2012-09-20

业绩比较基准： 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1 1979610.020 1979610.020 100.0000 0.0000 0.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 15383817.100 30767634.200 100.0000 0.0000 0.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 11150439.810 1979610.020 8.8800 91.1200 91.1200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1 1979610.020 1979610.020 100.0000 0.0000 0.0000
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1 1979610.020 1979610.020 100.0000 0.0000 0.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 10832324.700 21664649.390 100.0000 0.0000 0.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1 7228516.260 7228516.260 100.0000 0.0000 0.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9 207679076.420 1869111687.760 100.0000 0.0000 0.0000
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9 207471351.650 1867242164.810 100.0000 0.0000 0.0000
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9 207471351.650 1867242164.810 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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