万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(150090)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2018-08-14 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2019-03-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-08-02

业绩比较基准: 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率

持有人结构

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
135 34627.620 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
130 43957.650 2486427.000 43.5100 56.4900 56.4900
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
139 49771.820 3984384.000 57.5900 42.4100 42.4100
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
160 64117.460 6988537.000 68.1200 31.8800 31.8800
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
219 64737.230 7283919.000 51.3800 48.6200 48.6200
2015年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
195 38805.650 5024680.000 66.4000 33.6000 33.6000
2015年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
624 128846.200 24559186.000 30.5500 69.4500 69.4500

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