万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(150090)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2018-08-14 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2019-03-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-08-02

业绩比较基准: 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-08-14 1.0000 1.0000
2 2018-08-13 1.0308 1.3502
3 2018-08-10 1.0304 1.3498
4 2018-08-09 1.0303 1.3497
5 2018-08-08 1.0301 1.3495
6 2018-08-07 1.0300 1.3494
7 2018-08-06 1.0299 1.3493
8 2018-08-03 1.0295 1.3488
9 2018-08-02 1.0293 1.3487
10 2018-08-01 1.0292 1.3486
11 2018-07-31 1.0290 1.3484
12 2018-07-30 1.0289 1.3483
13 2018-07-27 1.0285 1.3479
14 2018-07-26 1.0284 1.3478
15 2018-07-25 1.0282 1.3476
16 2018-07-24 1.0281 1.3475
17 2018-07-23 1.0279 1.3473
18 2018-07-20 1.0275 1.3469
19 2018-07-19 1.0274 1.3468
20 2018-07-18 1.0273 1.3467

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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