万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(150090)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2018-08-14 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2019-03-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-08-02

业绩比较基准: 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-08-14
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5714494.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -5714494.000
5 期末基金份额总额 0.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-08-14
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4674729.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4674729.000
5 期末基金份额总额 0.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5714494.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1039765.000
5 期末基金份额总额 4674729.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4725886.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -51157.000
5 期末基金份额总额 4674729.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5714494.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -988608.000
5 期末基金份额总额 4725886.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10258793.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4544299.000
5 期末基金份额总额 5714494.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6001266.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -286772.000
5 期末基金份额总额 5714494.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6918283.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -917017.000
5 期末基金份额总额 6001266.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10258793.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3340510.000
5 期末基金份额总额 6918283.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8228801.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1310518.000
5 期末基金份额总额 6918283.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10258793.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2029992.000
5 期末基金份额总额 8228801.000
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7567101.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 2691692.000
5 期末基金份额总额 10258793.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10738846.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -480053.000
5 期末基金份额总额 10258793.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14177454.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3438608.000
5 期末基金份额总额 10738846.000
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7567101.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 6610353.000
5 期末基金份额总额 14177454.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42411742.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -28234288.000
5 期末基金份额总额 14177454.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7567101.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 34844641.000
5 期末基金份额总额 42411742.000
2015年年度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8737550.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1170449.000
5 期末基金份额总额 7567101.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9818444.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2251343.000
5 期末基金份额总额 7567101.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01  截止日期:2015-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80400026.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -70581582.000
5 期末基金份额总额 9818444.000
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8737550.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 71662476.000
5 期末基金份额总额 80400026.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3040784.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 77359242.000
5 期末基金份额总额 80400026.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8737550.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -5696766.000
5 期末基金份额总额 3040784.000

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