光大保德信红利混合型证券投资基金A类(360005)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8935

累计净值:5.3411 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐晓杰 管理人:光大保德信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.183亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2006-03-24

业绩比较基准: 75%×上证红利指数+20%×中证全债指数+5%×银行活期存款利率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14038 13714.310 23130699.240 12.0100 87.9900 87.9900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14480 13556.690 23130699.240 11.7800 88.2200 88.2200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14790 13378.440 23130699.240 11.6900 88.3100 88.3100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15165 13444.650 33063673.070 16.2200 83.7800 83.7800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15927 16057.090 76108776.650 29.7600 70.2400 70.2400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16596 9776.240 476610.010 0.2900 99.7100 99.7100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18383 10228.810 476610.010 0.2500 99.7500 99.7500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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