光大保德信红利混合型证券投资基金A类(360005)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8935

累计净值:5.3411 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐晓杰 管理人:光大保德信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.183亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2006-03-24

业绩比较基准: 75%×上证红利指数+20%×中证全债指数+5%×银行活期存款利率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 175,975,292.61 43.13
F 批发和零售业 39,034,616.17 9.57
E 建筑业 16,915,224.00 4.15
M 科学研究和技术服务业 14,147,012.04 3.47
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,804,694.55 3.38
B 采矿业 11,208,708.00 2.75
Q 卫生和社会工作 10,896,256.46 2.67
J 金融业 10,033,878.00 2.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,522,513.97 1.60
K 房地产业 3,534,076.00 0.87
G 交通运输、仓储和邮政业 3,370,157.00 0.83
L 租赁和商务服务业 2,643,354.00 0.65
N 水利、环境和公共设施管理业 21,328.38 0.01
  合计 308,107,111.18 75.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034