光大保德信红利混合A (360005) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.8935	累计净值：5.3411	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：徐晓杰	管理人：光大保德信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.183亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2006-03-24
业绩比较基准： 75%×上证红利指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行活期存款利率

单位净值：

1.8935

累计净值：5.3411

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：徐晓杰

管理人：光大保德信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.183亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2006-03-24

业绩比较基准： 75%×上证红利指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行活期存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	308,107,111.18	75.39
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	100,513,664.51	24.59
6	其他资产	82,905.18	82,905.18

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	318,493,020.32	82.61
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	66,844,346.11	17.34
6	其他资产	200,502.17	200,502.17

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	331,289,479.40	81.91
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	73,050,707.11	18.06
6	其他资产	125,325.14	125,325.14

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	306,564,089.88	79.51
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	78,732,922.33	20.42
6	其他资产	265,941.13	265,941.13

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	296,649,093.91	72.84
2	固定收益类投资	499,049.22	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	35,000,000.00	8.59
5	银行存款和结算备付金合计	66,325,470.68	16.29
6	其他资产	8,801,671.89	8,801,671.89

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	350,417,652.75	81.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	80,595,751.05	18.69
6	其他资产	295,639.68	295,639.68

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	370,485,327.97	84.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	65,324,335.03	14.98
6	其他资产	206,389.66	206,389.66

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	459,192,482.15	84.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	81,301,284.19	15.04
6	其他资产	223,318.71	223,318.71

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	478,514,509.57	85.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	78,702,412.04	14.11
6	其他资产	372,505.14	372,505.14

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	640,482,798.80	85.34
2	固定收益类投资	187,300.00	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	88,727,713.36	11.82
6	其他资产	21,090,791.21	21,090,791.21

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	560,847,673.01	78.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	156,414,208.62	21.79
6	其他资产	618,755.88	618,755.88

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	466,363,059.46	88.52
2	固定收益类投资	227,000.00	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,829,636.94	11.36
6	其他资产	404,814.65	404,814.65

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	445,572,804.17	88.60
2	固定收益类投资	296,000.00	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,632,662.56	11.26
6	其他资产	397,936.94	397,936.94

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	437,126,324.51	88.83
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,038,034.47	10.57
6	其他资产	2,954,682.44	2,954,682.44

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	384,696,360.46	88.62
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,132,729.12	11.32
6	其他资产	287,388.55	287,388.55