大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金(515520)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2971

累计净值:1.2971 净值更新日期:2023-05-08 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.209亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: MSCI中国A股质优价值100指数收益率

持有人结构

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
503 43075.170 9049870.000 41.7700 58.2300 58.2300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
585 39772.330 8990070.000 38.6400 61.3600 61.3600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
681 37689.880 9249470.000 36.0400 63.9600 63.9600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
900 38740.900 12095970.000 34.6900 65.3100 65.3100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1209 54480.410 31322685.000 47.5500 52.4500 52.4500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1849 65909.580 54922864.000 45.0700 54.9300 54.9300
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7447 69003.200 141776994.000 27.5900 72.4100 72.4100
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13317 58711.930 8606819.000 1.1000 98.9000 98.9000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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