建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金(530029)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0433

 累计净值：1.0883 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：刘思,闫晗 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：81.925亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2013-01-29

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1391 5889624.890 8176843840.010 99.8100 0.1900 0.1900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1469 5578772.560 8176843840.010 99.7800 0.2200 0.2200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1469 5578213.500 8176544996.410 99.7800 0.2200 0.2200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1528 5367015.600 8181680952.530 99.7700 0.2300 0.2300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1528 5366686.450 8181457477.670 99.7700 0.2300 0.2300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1674 4900344.370 8181457477.670 99.7400 0.2600 0.2600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1674 4900344.370 8181457477.670 99.7400 0.2600 0.2600
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1700 13615.110 337.340 0.0000 100.0000 100.0000
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1700 13615.110 337.340 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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