建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金(530029)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0433

累计净值:1.0883 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘思,闫晗 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:81.925亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-01-29

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-02-12 暂停申购 2015-02-16 2015-02-24
2 2015-02-12 开放申购 2015-02-25
3 2013-09-25 开放转换转入 2013-10-08
4 2013-09-25 暂停转换转入 2013-09-27 2013-10-07
5 2013-09-25 暂停申购 2013-09-27 2013-10-07
6 2013-09-25 开放申购 2013-10-08
7 2013-09-07 开放转换转入 2013-09-23
8 2013-09-07 开放申购 2013-09-23
9 2013-09-07 暂停申购 2013-09-17 2013-09-22
10 2013-09-07 暂停转换转入 2013-09-17 2013-09-22
11 2013-06-01 暂停申购 2013-06-06 2013-06-12
12 2013-06-01 暂停转换转入 2013-06-06 2013-06-12
13 2013-06-01 开放转换转入 2013-06-13
14 2013-06-01 开放申购 2013-06-13
15 2013-04-23 暂停转换转入 2013-04-25 2013-05-01
16 2013-04-23 开放申购 2013-05-02
17 2013-04-23 开放转换转入 2013-05-02
18 2013-04-23 暂停申购 2013-04-25 2013-05-01
19 2013-03-27 开放赎回 2013-03-29
20 2013-03-27 开放申购 2013-03-29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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