建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金(530029)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0433

 累计净值：1.0883 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：刘思,闫晗 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：81.925亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2013-01-29

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,034,799,032.26 93.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 512,254,354.17 5.99
5 银行存款和结算备付金合计 4,465,041.16 0.05
6 其他资产 32,471.61 32,471.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,344,299,632.24 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,356,923.26 0.05
6 其他资产 3,849.20 3,849.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,341,055,701.63 91.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 805,081,503.76 8.79
5 银行存款和结算备付金合计 17,398,128.28 0.19
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,541,878,463.04 99.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,700,574.40 0.31
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,683,940,017.81 89.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 901,170,217.95 10.48
5 银行存款和结算备付金合计 11,244,163.92 0.13
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,345,850,217.77 97.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 153,011,527.40 1.79
5 银行存款和结算备付金合计 26,400,334.64 0.31
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,676,565,783.73 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,013,401.93 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,039,967,400.00 97.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,791,390.71 0.04
6 其他资产 273,321,181.56 273,321,181.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,032,814,500.00 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,905,790.39 0.02
6 其他资产 195,016,484.10 195,016,484.10
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,529,966,500.00 97.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,000,000.00 0.59
5 银行存款和结算备付金合计 2,638,859.45 0.03
6 其他资产 175,683,261.72 175,683,261.72
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,188,713,500.00 97.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,787,476.78 0.13
6 其他资产 245,878,537.77 245,878,537.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,670,648,000.00 94.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,000.00 3.28
5 银行存款和结算备付金合计 2,551,697.38 0.03
6 其他资产 164,417,256.10 164,417,256.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,284,783,000.00 88.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000,000.00 9.67
5 银行存款和结算备付金合计 72,513,054.61 0.88
6 其他资产 118,431,703.35 118,431,703.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,479,795,000.00 79.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,517,000,000.00 18.68
5 银行存款和结算备付金合计 41,799,703.40 0.51
6 其他资产 82,775,638.95 82,775,638.95
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,101,832,680.48 70.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,600,000,000.00 18.40
5 银行存款和结算备付金合计 988,189,840.36 11.36
6 其他资产 6,761,266.66 6,761,266.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,337,207,813.83 65.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,750,000,000.00 33.55
5 银行存款和结算备付金合计 98,885,532.46 1.21
6 其他资产 9,708,015.64 9,708,015.64

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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