建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金(530029)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0433

 累计净值：1.0883 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：刘思,闫晗 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：81.925亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2013-01-29

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 10,800,000 1,154,311,081.97 13.50
2 150314 15进出14 10,000,000 1,029,497,540.98 12.04
3 180205 18国开05 8,900,000 1,000,436,076.71 11.70
4 180411 18农发11 7,000,000 747,458,082.19 8.74
5 180401 18农发01 6,700,000 716,060,389.04 8.38
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 11,650,000 1,237,639,341.53 14.54
2 180205 18国开05 10,900,000 1,215,333,873.97 14.28
3 150314 15进出14 10,000,000 1,062,647,945.21 12.49
4 230203 23国开03 9,200,000 939,708,591.78 11.04
5 180411 18农发11 7,000,000 743,340,547.95 8.73
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 10,000,000 1,049,599,452.05 12.49
2 170210 17国开10 8,850,000 960,405,394.52 11.43
3 170208 17国开08 7,100,000 745,905,575.34 8.88
4 180205 18国开05 6,700,000 734,667,482.19 8.74
5 180401 18农发01 6,700,000 705,026,682.19 8.39
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140222 14国开22 7,200,000 762,906,279.45 9.12
2 170208 17国开08 7,100,000 741,643,630.14 8.87
3 140229 14国开29 6,600,000 684,786,887.67 8.19
4 140205 14国开05 6,050,000 660,979,904.11 7.90
5 180206 18国开06 6,000,000 649,204,438.36 7.76
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140222 14国开22 7,200,000 761,356,010.96 8.86
2 170208 17国开08 7,100,000 740,551,397.26 8.62
3 140229 14国开29 6,600,000 710,898,657.53 8.27
4 140205 14国开05 6,050,000 659,545,308.22 7.68
5 180206 18国开06 5,500,000 594,706,863.01 6.92
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 12,200,000 1,258,978,164.38 14.77
2 140222 14国开22 10,200,000 1,118,517,468.49 13.12
3 140205 14国开05 6,950,000 750,798,979.45 8.81
4 180309 18进出09 7,200,000 736,946,432.88 8.65
5 140229 14国开29 6,100,000 649,029,304.11 7.62
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 12,200,000 1,249,958,854.79 14.77
2 140222 14国开22 10,200,000 1,106,975,539.73 13.08
3 180309 18进出09 7,200,000 761,717,983.56 9.00
4 140229 14国开29 7,100,000 749,022,572.60 8.85
5 140205 14国开05 6,950,000 744,050,815.07 8.79
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 13,200,000 1,356,432,000.00 16.13
2 140222 14国开22 10,200,000 1,081,506,000.00 12.86
3 140205 14国开05 6,950,000 741,773,500.00 8.82
4 140229 14国开29 7,100,000 740,104,000.00 8.80
5 180309 18进出09 7,200,000 739,008,000.00 8.79
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 13,200,000 1,358,676,000.00 16.34
2 140222 14国开22 9,700,000 1,028,685,000.00 12.37
3 150210 15国开10 7,300,000 760,806,000.00 9.15
4 140205 14国开05 6,950,000 742,885,500.00 8.93
5 180309 18进出09 7,200,000 740,160,000.00 8.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 13,200,000 1,361,316,000.00 16.32
2 140222 14国开22 9,700,000 1,027,327,000.00 12.31
3 140205 14国开05 6,950,000 743,997,500.00 8.92
4 180309 18进出09 7,200,000 740,232,000.00 8.87
5 140229 14国开29 6,600,000 683,958,000.00 8.20
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 13,200,000 1,360,920,000.00 16.53
2 140222 14国开22 9,700,000 1,023,835,000.00 12.43
3 150210 15国开10 7,800,000 804,648,000.00 9.77
4 140205 14国开05 6,950,000 744,414,500.00 9.04
5 140229 14国开29 7,200,000 741,456,000.00 9.00
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 9,700,000 963,695,000.00 11.75
2 190308 19进出08 8,000,000 805,360,000.00 9.82
3 200402 20农发02 8,000,000 786,560,000.00 9.59
4 190208 19国开08 6,000,000 605,520,000.00 7.38
5 190409 19农发09 5,500,000 551,430,000.00 6.73
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 16,900,000 1,646,736,000.00 20.36
2 092018001 20农发清发01 9,700,000 958,651,000.00 11.85
3 190308 19进出08 7,500,000 750,075,000.00 9.27
4 190207 19国开07 4,400,000 440,132,000.00 5.44
5 190409 19农发09 4,300,000 426,990,000.00 5.28
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 13,200,000 1,300,596,000.00 16.02
2 200202 20国开02 11,300,000 1,105,140,000.00 13.61
3 190308 19进出08 7,500,000 759,450,000.00 9.35
4 190207 19国开07 4,400,000 445,148,000.00 5.48
5 180211 18国开11 4,000,000 411,320,000.00 5.07
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016013 20上海银行CD013 7,500,000 748,960,522.93 9.14
2 111904050 19中国银行CD050 5,000,000 499,317,961.94 6.09
3 111906210 19交通银行CD210 5,000,000 498,630,109.31 6.09
4 112016069 20上海银行CD069 4,000,000 398,284,572.72 4.86
5 112004002 20中国银行CD002 4,000,000 398,317,010.31 4.86
6 112016034 20上海银行CD034 3,700,000 368,968,939.15 4.50
7 111915339 19民生银行CD339 3,500,000 349,049,404.40 4.26
8 111909348 19浦发银行CD348 3,000,000 299,794,940.83 3.66
9 112018072 20华夏银行CD072 3,000,000 298,796,020.48 3.65
10 111910230 19兴业银行CD230 3,000,000 298,420,430.59 3.64

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034