农银汇理深证100指数增强型证券投资基金(660014)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3729

累计净值:1.4529 净值更新日期:2017-08-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.240亿份(2017-08-28 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2012-09-04

业绩比较基准: 95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

持有人结构

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3233 7425.610 8827542.340 36.7700 63.2300 63.2300
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2794 10229.490 8827542.340 30.8900 69.1100 69.1100
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2920 9491.490 8827542.340 31.8500 68.1500 68.1500
2015年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2358 9757.720 10521784.490 45.7300 54.2700 54.2700
2015年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2590 9463.860 6701131.390 27.3400 72.6600 72.6600
2014年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2584 22432.680 9844997.270 16.9800 83.0200 83.0200
2014年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3592 14196.870 1149448.050 2.2500 97.7500 97.7500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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