农银汇理深证100指数增强型证券投资基金(660014)
资产配置
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,035,006.58 | 92.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 597,480.00 | 1.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,669,249.87 | 4.98 |
| 6 | 其他资产 | 192,719.23 | 192,719.23 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,610,255.28 | 91.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 597,240.00 | 1.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,808,636.25 | 5.39 |
| 6 | 其他资产 | 530,506.99 | 530,506.99 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,049,971.50 | 93.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,297,993.18 | 6.49 |
| 6 | 其他资产 | 54,071.04 | 54,071.04 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,499,766.79 | 79.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,596,112.40 | 19.91 |
| 6 | 其他资产 | 72,113.55 | 72,113.55 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,571,179.48 | 91.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 999,900.00 | 2.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,686,542.71 | 4.91 |
| 6 | 其他资产 | 80,147.96 | 80,147.96 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,761,078.21 | 91.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 700,350.00 | 2.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,109,573.71 | 6.46 |
| 6 | 其他资产 | 98,152.11 | 98,152.11 |
2015年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,390,241.08 | 76.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,400,140.00 | 3.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,402,597.13 | 5.70 |
| 6 | 其他资产 | 5,931,856.68 | 5,931,856.68 |
2015年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,914,521.97 | 89.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,977,836.00 | 3.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,257,121.47 | 5.98 |
| 6 | 其他资产 | 362,696.06 | 362,696.06 |
2015年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,890,903.28 | 90.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 512,350.00 | 1.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,519,378.67 | 7.24 |
| 6 | 其他资产 | 655,908.52 | 655,908.52 |
2015年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,639,984.10 | 91.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,821,283.00 | 3.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,097,321.59 | 3.80 |
| 6 | 其他资产 | 580,213.30 | 580,213.30 |
2014年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,781,803.22 | 93.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,871,752.50 | 3.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,937,482.12 | 2.49 |
| 6 | 其他资产 | 313,962.60 | 313,962.60 |
2014年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,095,992.43 | 93.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,619,595.00 | 4.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 951,145.65 | 2.39 |
| 6 | 其他资产 | 129,857.48 | 129,857.48 |
2014年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,149,442.30 | 91.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,103,600.00 | 4.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,869,807.96 | 3.72 |
| 6 | 其他资产 | 203,059.85 | 203,059.85 |
2014年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,352,109.80 | 92.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 300,000.00 | 0.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,248,823.57 | 6.50 |
| 6 | 其他资产 | 89,862.39 | 89,862.39 |
