泓德裕康债券A (002738)

管理费：	0.600%	托管费：	0.130%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2614	累计净值：1.3814	净值更新日期：2021-01-20	基金类型：开放式基金
基金经理：李倩,毛静平	管理人：泓德基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：41.282亿份(2020-10-27)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2016-07-15
业绩比较基准：中国债券综合全价指数收益率90%+沪深300指数收益率10%

单位净值：

1.2614

累计净值：1.3814

净值更新日期：2021-01-20

基金类型：开放式基金

基金经理：李倩,毛静平

管理人：泓德基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：41.282亿份(2020-10-27)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2016-07-15

业绩比较基准：中国债券综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

泓德优选
1.8473
2.1003

泓德泓富A
2.3418
2.4618

泓德泓富C
2.2834
2.4034

泓德远见
2.2127
2.6467

泓德泓业混合
2.4171
2.5271

泓德战略转型股票
2.1495
2.6495

泓德裕泰债券A
1.1575
1.2495

泓德裕泰债券C
1.1307
1.2207

泓德泓益混合
1.9598
2.4898

泓德泓汇混合
2.8073
2.8073

泓德裕荣A
1.1175
1.5285

泓德裕荣C
1.0817
1.1757

泓德裕康债券A
1.2614
1.3814

泓德裕康债券C
1.2407
1.3607

泓德裕祥债券A
1.3040
1.4270

泓德裕祥债券C
1.2849
1.4059

泓德泓信混合
2.2901
2.2901

泓德优势领航混合
2.2294
2.2294

泓德泓华混合
3.0021
3.0021

泓德致远混合A
2.0586
2.0586

泓德致远混合C
2.0031
2.0031

泓德臻远回报混合
2.1199
2.2599

泓德量化精选混合
2.0104
2.0104

泓德研究优选混合
1.8922
2.0522

泓德睿泽混合
1.9000
1.9000

泓德丰泽
2.1793
2.2483

泓德卓远混合A
1.0159
1.0159

泓德卓远混合C
1.0153
1.0153

截止:01-20 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：泓德基金管理有限公司

法定代表人：王德晓

信息管理负责人：

注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1206室

办公地址：北京市西城区德胜门外大街125号

邮政编码：100088

联系电话：010-59850133

传真电话：010-59322130

电子邮箱：service@hongdefund.com

网址：www.hongdefund.com

注册资本(万)：14300.0000

公司成立日期：2015-03-03

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2021-01-20	1.2614	1.3814
2	2021-01-19	1.2568	1.3768
3	2021-01-18	1.2625	1.3825
4	2021-01-15	1.2594	1.3794
5	2021-01-14	1.2601	1.3801
6	2021-01-13	1.2659	1.3859

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

12.00
2019-12-11
2019-12-13

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

102000357
20湘高速MTN002
1,000,000
98,790,000.00
1.97

101755030
17陕交建MTN001
800,000
82,848,000.00
1.65

101801504
18京基投MTN001A
800,000
81,728,000.00
1.63

102000327
20铁建房产MTN001
800,000
79,208,000.00
1.58

102000841
20首开MTN002
800,000
78,104,000.00
1.56

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

李倩:李倩女士：基金经理，硕士。曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部、资产管理部理财组合投资经理，中信建投证券股份有限公司资产管理部债券交易员。现任泓德泓利货币、泓德裕泰债券、泓德泓富混合、泓德泓业混合、泓德裕康债券、泓德裕荣纯债债券、泓德裕和纯债债券、泓德裕祥债券、泓德添利货币、泓德裕泽一年定开债券、泓德裕鑫一年定开债券、泓德泓华混合基金的基金经理。
毛静平:毛静平：曾任阳光资产管理股份有限公司信用研究员、毕马威华振会计师事务所审计师；2017年2月加入泓德基金管理有限公司，先后在固定收益投资部担任高级信用研究员、基金经理助理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)