红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(180301)

管理费: 0.300% 托管费: 0.010%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3213

累计净值:2.3788 净值更新日期:2023-06-30 00:00:00 基金类型:基础设施基金
基金经理:梁策,陈锦达,陈超 管理人:红土创新基金管理有限公司 投资类型:REITs型
最新规模:9.536亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-06-07

业绩比较基准: 本基金暂不设立业绩比较基准。

基金详情

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:红土创新基金管理有限公司

法定代表人:阮菲

信息管理负责人:叶序炮

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三道深创投广场48层

邮政编码:518000

联系电话:0755-33011866

传真电话:0755-33011855

电子邮箱:service@htcxfund.com

网址:www.htcxfund.com

注册资本(万):40000.0000

公司成立日期:2014-06-18

累计净值走势图

红土创新盐田港REIT累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-06-30 00:00:00 2.3213 2.3788
2 2022-12-31 00:00:00 2.2978 2.3553
3 2022-12-30 00:00:00 2.2977 2.3552
4 2022-12-23 00:00:00 2.2977 2.3552
5 2022-12-16 00:00:00 2.2977 2.3552
6 2022-12-09 00:00:00 2.2977 2.3552

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.85
  • 2023-09-21
  • 2023-09-25
  • 10.63
  • 2023-04-25
  • 2023-04-27
  • 5.75
  • 2022-04-06
  • 2022-04-08

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 梁策:梁策:罗切斯特大学西蒙商学院金融学硕士、复旦大学金融学学士。拥有丰富的基础设施项目投资管理经验,2015年起先后任职于金石投资有限公司及其全资子公司中信金石基金管理有限公司、深创投不动产基金管理(深圳)有限公司。自2017年至今就职于深创投不动产基金管理(深圳)有限公司投资部期间,参与设立总规模近100亿元的仓储物流私募股权投资基金,投资于超200万平方米的优质物流仓储资产,覆盖全国各地20处物流园区;成功完成了3支类REITs产品发行工作,总发行规模超110亿元。自2015年至2017年就职于金石投资有限公司及其全资子公司中信金石基金管理有限公司资产管理部期间,主要负责6支类REITs产品的存续期资产管理工作(覆盖从专项计划、私募基金、项目公司及底层资产等各层面的管理工作以保障产品的正常运营),并实现了3支类REITs项目的顺利到期退出,管理资产类别涵盖办公、零售、综合体、物流、门店等多个持有型不动产资产类型。现任红土创新基金管理有限公司基础设施投资部基金经理,全程参与了红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金的筹备工作,满足5年以上基础设施投资/运营管理经验要求。

  • 陈锦达:陈锦达:香港理工大学硕士。2014年起供职于深圳市深国际物流发展有限公司工作,曾任深圳全程物流服务有限公司业务拓展部大客户经理、深圳国际控股有限公司工程监管中心副经理、深圳市深国际物流发展有限公司运营经理。2020年加入红土创新基金管理有限公司,拟任红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。2014年至2020年期间参与了华南区沃尔玛山姆会员店配送项目,及位于昆山、合肥、无锡、南昌、长沙、武汉、杭州、宁波、贵州、天津、中山、青浦等地的18个深国际综合物流港基础设施项目的运营管理。拥有逾5年物流资产运营管理经验,擅长新建及投营园区的工程质量、安全生产、物业管理、客户服务等运营管理相关工作,曾独立建立公司所管辖产业园区的运营管理体系以及各子体系(可视化管理体系、客户服务体系、物业及安全管理体系、服务供应商招标采购管理体系、园区巡检管理体系等);园区项目管理期间,所管项目获得深国际“标杆园区”称号;统筹管理全国运营园区期间,武汉、南昌、杭州和贵阳等项目通过五星级仓库评审。2020年加入红土创新基金,现任红土创新基金管理有限公司基础设施投资部基金经理,全程参与了红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金的筹备工作,满足5年以上基础设施投资/运营管理经验要求。

  • 陈超:陈超先生:中国国籍,硕士研究生。曾先后任职于爱建证券有限公司研究员、爱建集团股份有限公司项目经理、鹏华资产管理有限公司业务主管并负责不动产研究。2021年8月加入红土创新基金管理有限公司,现任基础设施投资部副总经理,负责基础设施项目投资运营管理和不动产研究工作。2023年6月29日起担任红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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