国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金A类(000412)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9680

累计净值:1.2300 净值更新日期:2018-06-12 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.531亿份(2018-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-12-23

业绩比较基准: 6个月定期存款利率(税后)

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53110811.380
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53110811.380
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 825198089.460
2 期间基金总申购份额 96999975.220
3 期间总赎回份额 869087253.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53110811.380
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 480467080.380
2 期间基金总申购份额 10676750.410
3 期间总赎回份额 438033019.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53110811.380
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 480467080.380
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 480467080.380
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 825198089.460
2 期间基金总申购份额 86323224.810
3 期间总赎回份额 431054233.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 480467080.380
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 825198089.460
2 期间基金总申购份额 86323224.810
3 期间总赎回份额 431054233.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 480467080.380
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 825198089.460
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 825198089.460
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 802437433.150
2 期间基金总申购份额 441596121.520
3 期间总赎回份额 418835465.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 825198089.460
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 876676373.980
2 期间基金总申购份额 153287427.780
3 期间总赎回份额 204765712.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 825198089.460
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 876676373.980
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 876676373.980
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 802437433.150
2 期间基金总申购份额 288308693.740
3 期间总赎回份额 214069752.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 876676373.980
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 802437433.150
2 期间基金总申购份额 288308693.740
3 期间总赎回份额 214069752.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 876676373.980
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 802437433.150
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 802437433.150
2015年年度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391253327.120
2 期间基金总申购份额 696868478.800
3 期间总赎回份额 285684372.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 802437433.150
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 625249991.010
2 期间基金总申购份额 404598404.190
3 期间总赎回份额 227410962.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 802437433.150
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01  截止日期:2015-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 625249991.010
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 625249991.010
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391253327.120
2 期间基金总申购份额 292270074.610
3 期间总赎回份额 58273410.720
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 625249991.010
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391253327.120
2 期间基金总申购份额 292270074.610
3 期间总赎回份额 58273410.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 625249991.010
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391253327.120
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 391253327.120

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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