华润元大稳健收益债券型证券投资基金C类(001213)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0540

累计净值:1.0740 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:李仆,王致远,梁昕 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.018亿份(2020-04-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-10-16

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1770810.350
2 期间基金总申购份额 69588906.000
3 期间总赎回份额 23141122.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48218593.820
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2880015.720
2 期间基金总申购份额 2848769.570
3 期间总赎回份额 3957974.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1770810.350
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1698927.710
2 期间基金总申购份额 219792.570
3 期间总赎回份额 147909.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1770810.350
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2106625.330
2 期间基金总申购份额 270349.430
3 期间总赎回份额 678047.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1698927.710
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2880015.720
2 期间基金总申购份额 2358627.570
3 期间总赎回份额 3132017.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2106625.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2495330.070
2 期间基金总申购份额 200598.270
3 期间总赎回份额 589303.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2106625.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2880015.720
2 期间基金总申购份额 2158029.300
3 期间总赎回份额 2542714.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2495330.070
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5054290.860
2 期间基金总申购份额 137134397.590
3 期间总赎回份额 139308672.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2880015.720
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2746816.890
2 期间基金总申购份额 319996.610
3 期间总赎回份额 186797.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2880015.720
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3012927.590
2 期间基金总申购份额 46022831.150
3 期间总赎回份额 46288941.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2746816.890
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5054290.860
2 期间基金总申购份额 90791569.830
3 期间总赎回份额 92832933.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3012927.590
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3410497.890
2 期间基金总申购份额 44242847.790
3 期间总赎回份额 44640418.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3012927.590
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5054290.860
2 期间基金总申购份额 46548722.040
3 期间总赎回份额 48192515.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3410497.890
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34443202.960
2 期间基金总申购份额 105955208.800
3 期间总赎回份额 135344120.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5054290.860
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17828179.640
2 期间基金总申购份额 44780350.110
3 期间总赎回份额 57554238.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5054290.860
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14273586.560
2 期间基金总申购份额 34626388.790
3 期间总赎回份额 31071795.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17828179.640
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34443202.960
2 期间基金总申购份额 26548469.900
3 期间总赎回份额 46718086.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14273586.560
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23662160.880
2 期间基金总申购份额 26481543.730
3 期间总赎回份额 35870118.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14273586.560
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34443202.960
2 期间基金总申购份额 66926.170
3 期间总赎回份额 10847968.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23662160.880

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