易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金I类(001747)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2340

累计净值:1.2340 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.601亿份(2020-03-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-01-29

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260086595.620
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 29060.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260057535.620
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260058045.620
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 510.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260057535.620
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260060595.620
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2550.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260058045.620
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260086595.620
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 26000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260060595.620
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260080595.620
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 20000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260060595.620
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260086595.620
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 6000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260080595.620
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-29  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 510324372.380
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 250237776.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260086595.620
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260118496.750
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 31901.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260086595.620
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 510138926.750
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 250020430.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260118496.750
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-29  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 510324372.380
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 185445.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 510138926.750
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 510324372.380
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 185445.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 510138926.750
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-29  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 510324372.380
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 510324372.380

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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