国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金A类(001838)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2829589980.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 293681403.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 418260342.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2705011041.170 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2409138838.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1419841117.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 999389975.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2829589980.950 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2757614093.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 545312426.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 473336539.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2829589980.950 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2409138838.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 874528691.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 526053436.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2757614093.540 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2504108895.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3330040151.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3425010208.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2409138838.860 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2467936901.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 523277312.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 582075375.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2409138838.860 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2646215209.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 702732531.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 881010840.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2467936901.550 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2504108895.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2104030306.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1961923993.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2646215209.750 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2844236207.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 838786399.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1036807397.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2646215209.750 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2504108895.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1265243907.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 925116595.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2844236207.530 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2755147468.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17761061462.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18012100035.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2504108895.910 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3932518676.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1266643734.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2695053514.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2504108895.910 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7173034506.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3839687722.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7080203552.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3932518676.750 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2755147468.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12654730006.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8236842968.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7173034506.090 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6320823243.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4454587197.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3602375934.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7173034506.090 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2755147468.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8200142808.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4634467033.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6320823243.050 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1641501029.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10433111408.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9319464969.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2755147468.400 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3736349072.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2931895281.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3913096886.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2755147468.400 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 871344957.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7026509362.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4161505247.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3736349072.840 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1641501029.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 474706764.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1244862836.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 871344957.890 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1210732177.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 143939489.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 483326709.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 871344957.890 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1641501029.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 330767275.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 761536127.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1210732177.430 |
