前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金(001972)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0860

累计净值:2.0860 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:范洁,谭荐丰 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.053亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-01-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4230533.950
2 期间基金总申购份额 10357653.140
3 期间总赎回份额 9254593.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5333593.510
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14547023.730
2 期间基金总申购份额 47076579.910
3 期间总赎回份额 57393069.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4230533.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9385690.550
2 期间基金总申购份额 24926482.340
3 期间总赎回份额 30081638.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4230533.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14547023.730
2 期间基金总申购份额 22150097.570
3 期间总赎回份额 27311430.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9385690.550
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78140192.420
2 期间基金总申购份额 43332294.870
3 期间总赎回份额 106925463.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14547023.730
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24610161.680
2 期间基金总申购份额 14234569.380
3 期间总赎回份额 24297707.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14547023.730
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41251309.930
2 期间基金总申购份额 15502737.440
3 期间总赎回份额 32143885.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24610161.680
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78140192.420
2 期间基金总申购份额 13594988.050
3 期间总赎回份额 50483870.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41251309.930
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66811964.720
2 期间基金总申购份额 2210822.000
3 期间总赎回份额 27771476.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41251309.930
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78140192.420
2 期间基金总申购份额 11384166.050
3 期间总赎回份额 22712393.750
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 66811964.720
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101484446.820
2 期间基金总申购份额 2417209.060
3 期间总赎回份额 25761463.460
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 78140192.420
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78237940.710
2 期间基金总申购份额 237656.610
3 期间总赎回份额 335404.900
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 78140192.420
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95177091.130
2 期间基金总申购份额 669979.800
3 期间总赎回份额 17609130.220
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 78237940.710
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101484446.820
2 期间基金总申购份额 1509572.650
3 期间总赎回份额 7816928.340
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 95177091.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97398969.560
2 期间基金总申购份额 1509572.650
3 期间总赎回份额 3731451.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95177091.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101484446.820
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 4085477.260
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 97398969.560
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92988930.230
2 期间基金总申购份额 96291303.820
3 期间总赎回份额 87795787.230
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 101484446.820
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118753592.690
2 期间基金总申购份额 21836621.630
3 期间总赎回份额 39105767.500
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 101484446.820
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76660932.520
2 期间基金总申购份额 45849510.100
3 期间总赎回份额 3756849.930
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 118753592.690
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92988930.230
2 期间基金总申购份额 28605172.090
3 期间总赎回份额 44933169.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76660932.520
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80544707.360
2 期间基金总申购份额 28005231.230
3 期间总赎回份额 31889006.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76660932.520
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92988930.230
2 期间基金总申购份额 599940.860
3 期间总赎回份额 13044163.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80544707.360

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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