前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金(001986)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3540

累计净值:2.3540 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:曲扬,魏淳 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.847亿份(2021-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-05-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 525893901.660
2 期间基金总申购份额 147425513.470
3 期间总赎回份额 188608090.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484711324.610
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 541096229.960
2 期间基金总申购份额 495075750.760
3 期间总赎回份额 510278079.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 525893901.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 572494374.060
2 期间基金总申购份额 157154978.800
3 期间总赎回份额 203755451.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 525893901.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 541096229.960
2 期间基金总申购份额 337920771.960
3 期间总赎回份额 306522627.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 572494374.060
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 679661772.290
2 期间基金总申购份额 1617582610.320
3 期间总赎回份额 1756148152.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 541096229.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 716908097.320
2 期间基金总申购份额 199630852.490
3 期间总赎回份额 375442719.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 541096229.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 516956799.330
2 期间基金总申购份额 939115127.020
3 期间总赎回份额 739163829.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 716908097.320
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 679661772.290
2 期间基金总申购份额 478836630.810
3 期间总赎回份额 641541603.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 516956799.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 504023121.410
2 期间基金总申购份额 231123595.110
3 期间总赎回份额 218189917.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 516956799.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 679661772.290
2 期间基金总申购份额 247713035.700
3 期间总赎回份额 423351686.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 504023121.410
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1037994621.760
2 期间基金总申购份额 1052124147.990
3 期间总赎回份额 1410456997.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 679661772.290
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 745924515.850
2 期间基金总申购份额 178017865.860
3 期间总赎回份额 244280609.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 679661772.290
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1047597598.300
2 期间基金总申购份额 195580945.880
3 期间总赎回份额 497254028.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 745924515.850
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1037994621.760
2 期间基金总申购份额 678525336.250
3 期间总赎回份额 668922359.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1047597598.300
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 909763625.690
2 期间基金总申购份额 374400523.960
3 期间总赎回份额 236566551.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1047597598.300
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1037994621.760
2 期间基金总申购份额 304124812.290
3 期间总赎回份额 432355808.360
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 909763625.690
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1148753999.870
2 期间基金总申购份额 1234398986.840
3 期间总赎回份额 1345158364.950
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1037994621.760
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1015978043.830
2 期间基金总申购份额 157416820.010
3 期间总赎回份额 135400242.080
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1037994621.760
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1017263335.890
2 期间基金总申购份额 177479057.770
3 期间总赎回份额 178764349.830
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1015978043.830
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1148753999.870
2 期间基金总申购份额 899503109.060
3 期间总赎回份额 1030993773.040
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1017263335.890
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1028967538.580
2 期间基金总申购份额 245160650.920
3 期间总赎回份额 256864853.610
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1017263335.890
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1148753999.870
2 期间基金总申购份额 654342458.140
3 期间总赎回份额 774128919.430
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1028967538.580

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