嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金(002548)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0260

累计净值:1.2927 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王立芹,闫红蕾,韩同利 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.973亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2016-03-18

业绩比较基准: 一年期银行定期存款收益率(税后)+1%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1397258286.510
2 期间基金总申购份额 45321.470
3 期间总赎回份额 11090.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1397292517.250
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1397297213.750
2 期间基金总申购份额 17679.250
3 期间总赎回份额 56606.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1397258286.510
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1397257457.610
2 期间基金总申购份额 1329.910
3 期间总赎回份额 501.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1397258286.510
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1397297213.750
2 期间基金总申购份额 16349.340
3 期间总赎回份额 56105.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1397257457.610
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1397173067.090
2 期间基金总申购份额 365742.010
3 期间总赎回份额 241595.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1397297213.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1397410886.320
2 期间基金总申购份额 52532.080
3 期间总赎回份额 166204.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1397297213.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1397316872.650
2 期间基金总申购份额 103748.920
3 期间总赎回份额 9735.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1397410886.320
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1397173067.090
2 期间基金总申购份额 209461.010
3 期间总赎回份额 65655.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1397316872.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1397267051.120
2 期间基金总申购份额 60260.960
3 期间总赎回份额 10439.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1397316872.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1397173067.090
2 期间基金总申购份额 149200.050
3 期间总赎回份额 55216.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1397267051.120
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1397102181.300
2 期间基金总申购份额 411494.970
3 期间总赎回份额 340609.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1397173067.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1397148831.030
2 期间基金总申购份额 33582.470
3 期间总赎回份额 9346.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1397173067.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1397132298.070
2 期间基金总申购份额 122045.330
3 期间总赎回份额 105512.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1397148831.030
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1397102181.300
2 期间基金总申购份额 255867.170
3 期间总赎回份额 225750.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1397132298.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1397113776.160
2 期间基金总申购份额 160443.940
3 期间总赎回份额 141922.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1397132298.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1397102181.300
2 期间基金总申购份额 95423.230
3 期间总赎回份额 83828.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1397113776.160
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1397282450.880
2 期间基金总申购份额 94090.400
3 期间总赎回份额 274359.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1397102181.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1397112866.480
2 期间基金总申购份额 2849.730
3 期间总赎回份额 13534.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1397102181.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1397156727.410
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 43860.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1397112866.480
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1397282450.880
2 期间基金总申购份额 91240.670
3 期间总赎回份额 216964.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1397156727.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1397309907.930
2 期间基金总申购份额 61892.520
3 期间总赎回份额 215073.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1397156727.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1397282450.880
2 期间基金总申购份额 29348.150
3 期间总赎回份额 1891.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1397309907.930

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