嘉实稳荣债券型证券投资基金(002550)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0500

累计净值:1.2650 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:崔思维 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.062亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-12-02

业绩比较基准: 一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 999870265.180
2 期间基金总申购份额 7238534.070
3 期间总赎回份额 937549.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1006171249.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1001352152.500
2 期间基金总申购份额 5411917.750
3 期间总赎回份额 592820.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1006171249.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 999870265.180
2 期间基金总申购份额 1826616.320
3 期间总赎回份额 344729.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1001352152.500
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 999389036.670
2 期间基金总申购份额 1205265.090
3 期间总赎回份额 724036.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 999870265.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 999578124.120
2 期间基金总申购份额 469811.640
3 期间总赎回份额 177670.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 999870265.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 999262482.660
2 期间基金总申购份额 561024.490
3 期间总赎回份额 245383.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 999578124.120
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 999389036.670
2 期间基金总申购份额 174428.960
3 期间总赎回份额 300982.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 999262482.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 999316979.200
2 期间基金总申购份额 20135.490
3 期间总赎回份额 74632.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 999262482.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 999389036.670
2 期间基金总申购份额 154293.470
3 期间总赎回份额 226350.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 999316979.200
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 998586053.990
2 期间基金总申购份额 1638183.240
3 期间总赎回份额 835200.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 999389036.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 999315617.520
2 期间基金总申购份额 161551.180
3 期间总赎回份额 88132.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 999389036.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 999662836.500
2 期间基金总申购份额 48235.370
3 期间总赎回份额 395454.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 999315617.520
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 998586053.990
2 期间基金总申购份额 1428396.690
3 期间总赎回份额 351614.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 999662836.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 998761558.190
2 期间基金总申购份额 1233105.500
3 期间总赎回份额 331827.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 999662836.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 998586053.990
2 期间基金总申购份额 195291.190
3 期间总赎回份额 19786.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 998761558.190
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 998499130.900
2 期间基金总申购份额 767986.960
3 期间总赎回份额 681063.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 998586053.990
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 998797260.340
2 期间基金总申购份额 24527.710
3 期间总赎回份额 235734.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 998586053.990
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 998743894.700
2 期间基金总申购份额 76321.200
3 期间总赎回份额 22955.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 998797260.340
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 998499130.900
2 期间基金总申购份额 667138.050
3 期间总赎回份额 422374.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 998743894.700
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 998733484.270
2 期间基金总申购份额 119079.490
3 期间总赎回份额 108669.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 998743894.700
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 998499130.900
2 期间基金总申购份额 548058.560
3 期间总赎回份额 313705.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 998733484.270

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