嘉实稳荣债券型证券投资基金(002550)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0500

累计净值:1.2650 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:崔思维 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.062亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-12-02

业绩比较基准: 一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,393,745,879.13 98.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,662,874.67 1.18
6 其他资产 399,180.01 399,180.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,406,203,130.18 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,284,656.37 1.90
6 其他资产 17,185.04 17,185.04
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,348,236,500.00 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,407,938.90 0.39
6 其他资产 16,582,750.30 16,582,750.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,319,951,000.00 97.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,954,585.74 0.89
6 其他资产 18,846,372.98 18,846,372.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,249,668,000.00 97.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,304,227.13 0.73
6 其他资产 21,269,281.36 21,269,281.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,336,869,000.00 94.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 1.78
5 银行存款和结算备付金合计 19,124,419.54 1.36
6 其他资产 27,007,798.95 27,007,798.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,366,885,000.00 97.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,404,925.90 1.31
6 其他资产 23,077,516.78 23,077,516.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,394,981,500.00 97.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,270,368.96 1.41
6 其他资产 21,863,035.80 21,863,035.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,224,897,500.00 94.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,650,158.48 1.99
5 银行存款和结算备付金合计 21,067,792.81 1.63
6 其他资产 19,035,731.90 19,035,731.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,375,759,000.00 96.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,087,996.24 1.34
6 其他资产 30,776,587.81 30,776,587.81
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,257,714,500.00 96.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,351,353.86 1.49
6 其他资产 22,322,212.05 22,322,212.05
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,289,724,000.00 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,186,718.34 0.62
6 其他资产 17,882,030.98 17,882,030.98
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,126,544,500.00 93.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,000.00 1.92
5 银行存款和结算备付金合计 34,201,831.35 2.85
6 其他资产 16,124,405.57 16,124,405.57
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,229,471,000.00 95.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,383,765.58 2.51
6 其他资产 28,776,179.10 28,776,179.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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