嘉实稳荣债券型证券投资基金(002550)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0226

 累计净值：1.3032 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闵锐,程剑 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.045亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-12-02

业绩比较基准： 一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 838,528,125.00 82.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 160,068,578.12 15.77
5 银行存款和结算备付金合计 16,277,135.63 1.60
6 其他资产 10,202.02 10,202.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,768,649,771.19 99.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,023,839.08 0.56
6 其他资产 6,115.38 6,115.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,451,688,915.62 98.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,194,953.48 1.04
6 其他资产 31,379.09 31,379.09
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,441,732,141.12 99.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,998,678.69 0.41
6 其他资产 32,112.78 32,112.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,436,345,649.75 99.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,691,922.32 0.88
6 其他资产 136,770.55 136,770.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,393,745,879.13 98.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,662,874.67 1.18
6 其他资产 399,180.01 399,180.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,406,203,130.18 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,284,656.37 1.90
6 其他资产 17,185.04 17,185.04
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,348,236,500.00 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,407,938.90 0.39
6 其他资产 16,582,750.30 16,582,750.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,319,951,000.00 97.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,954,585.74 0.89
6 其他资产 18,846,372.98 18,846,372.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,249,668,000.00 97.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,304,227.13 0.73
6 其他资产 21,269,281.36 21,269,281.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,336,869,000.00 94.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 1.78
5 银行存款和结算备付金合计 19,124,419.54 1.36
6 其他资产 27,007,798.95 27,007,798.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,366,885,000.00 97.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,404,925.90 1.31
6 其他资产 23,077,516.78 23,077,516.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,394,981,500.00 97.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,270,368.96 1.41
6 其他资产 21,863,035.80 21,863,035.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,224,897,500.00 94.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,650,158.48 1.99
5 银行存款和结算备付金合计 21,067,792.81 1.63
6 其他资产 19,035,731.90 19,035,731.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,375,759,000.00 96.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,087,996.24 1.34
6 其他资产 30,776,587.81 30,776,587.81

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