中融融丰纯债债券型证券投资基金A类(002674)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4960

累计净值:0.4960 净值更新日期:2018-12-11 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.097亿份(2018-10-24) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-06-28

业绩比较基准: 中债总指数(全价)

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11346600.400
2 期间基金总申购份额 598916.890
3 期间总赎回份额 2233590.890
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9711926.400
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30332940.920
2 期间基金总申购份额 11238984.210
3 期间总赎回份额 30225324.730
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 11346600.400
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21538332.060
2 期间基金总申购份额 6663318.160
3 期间总赎回份额 16855049.820
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 11346600.400
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30332940.920
2 期间基金总申购份额 4575666.050
3 期间总赎回份额 13370274.910
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 21538332.060
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74674765.300
2 期间基金总申购份额 137733.170
3 期间总赎回份额 44479557.550
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 30332940.920
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44600296.850
2 期间基金总申购份额 23690.920
3 期间总赎回份额 14291046.850
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 30332940.920
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51057725.890
2 期间基金总申购份额 75023.270
3 期间总赎回份额 6532452.310
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 44600296.850
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74674765.300
2 期间基金总申购份额 39018.980
3 期间总赎回份额 23656058.390
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 51057725.890
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58483001.300
2 期间基金总申购份额 35862.970
3 期间总赎回份额 7461138.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51057725.890
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74674765.300
2 期间基金总申购份额 3156.010
3 期间总赎回份额 16194920.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58483001.300
2016年半年规模变化  开始日期:2016-06-28  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112530810.430
2 期间基金总申购份额 299408.470
3 期间总赎回份额 38155453.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74674765.300
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96279427.520
2 期间基金总申购份额 113571.060
3 期间总赎回份额 21718233.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74674765.300
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112530810.430
2 期间基金总申购份额 185837.410
3 期间总赎回份额 16437220.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96279427.520

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