中融融丰纯债债券型证券投资基金A类(002674)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4960

累计净值:0.4960 净值更新日期:2018-12-11 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.097亿份(2018-10-24) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-06-28

业绩比较基准: 中债总指数(全价)

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 35,300 3,551,180.00 61.51
2 019579 17国债24 10,860 1,087,086.00 18.83
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019579 17国债24 40,890 4,095,133.50 60.33
2 019571 17国债17 7,650 765,076.50 11.27
3 122366 14武钢债 6,000 599,700.00 8.83
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019563 17国债09 48,700 4,870,974.00 32.21
2 019540 16国债12 30,000 2,996,400.00 19.81
3 122356 14富贵鸟 150,000 1,944,000.00 12.85
4 122366 14武钢债 15,000 1,497,600.00 9.90
5 108601 国开1703 10,000 999,700.00 6.61
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122356 14富贵鸟 150,000 14,076,000.00 47.20
2 019563 17国债09 41,200 4,113,820.00 13.79
3 113008 电气转债 30,000 2,963,400.00 9.94
4 019557 17国债03 20,000 1,997,200.00 6.70
5 122366 14武钢债 20,000 1,988,600.00 6.67
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122356 14富贵鸟 150,000 14,895,000.00 33.06
2 160213 16国开13 100,000 9,054,000.00 20.10
3 113008 电气转债 41,000 4,365,270.00 9.69
4 011761037 17广州电气SCP002 40,000 4,016,400.00 8.92
5 041760034 17平安租赁CP002 40,000 4,016,000.00 8.91
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122356 14富贵鸟 150,000 14,971,500.00 29.30
2 160213 16国开13 100,000 9,070,000.00 17.75
3 041760034 17平安租赁CP002 50,000 5,019,000.00 9.82
4 011754024 17川交投SCP001 50,000 5,011,000.00 9.81
5 011761037 17广州电气SCP002 50,000 5,014,000.00 9.81
6 011759019 17鲁高速SCP003 50,000 5,011,000.00 9.81
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122356 14富贵鸟 150,000 15,069,000.00 25.80
2 111610464 16兴业CD464 100,000 9,771,000.00 16.73
3 111693972 16广州农村商业银行CD077 100,000 9,662,000.00 16.54
4 113008 电气转债 50,000 5,721,500.00 9.79
5 011759019 17鲁高速SCP003 50,000 4,997,500.00 8.55
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122356 14富贵鸟 150,000 15,204,000.00 20.32
2 160201 16国开01 100,000 9,998,000.00 13.36
3 111610358 16兴业CD358 100,000 9,849,000.00 13.17
4 019533 16国债05 77,000 7,700,000.00 10.29
5 113008 电气转债 50,000 5,721,500.00 7.65
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101459029 14常熟经营MTN001 200,000 22,170,000.00 12.53
2 1280226 12泉州路桥债02 200,000 22,092,000.00 12.48
3 101659001 16株洲城建MTN001 200,000 20,430,000.00 11.54
4 123001 蓝标转债 183,807 20,411,767.35 11.53
5 1380086 13海宁债 200,000 16,948,000.00 9.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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