泰康宏泰回报混合型证券投资基金A类(002767)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5767

 累计净值：1.5767 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：桂跃强,蒋利娟 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.098亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-06-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%+中债新综合财富(总值)指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 891923026.110
2 期间基金总申购份额 3549565.590
3 期间总赎回份额 85659629.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 809812962.310
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1356807054.510
2 期间基金总申购份额 9739459.460
3 期间总赎回份额 474623487.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 891923026.110
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1207622615.570
2 期间基金总申购份额 4151623.970
3 期间总赎回份额 319851213.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 891923026.110
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1356807054.510
2 期间基金总申购份额 5587835.490
3 期间总赎回份额 154772274.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1207622615.570
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1822655980.100
2 期间基金总申购份额 322818740.450
3 期间总赎回份额 788667666.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1356807054.510
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1431028640.730
2 期间基金总申购份额 3323423.730
3 期间总赎回份额 77545009.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1356807054.510
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1351726779.090
2 期间基金总申购份额 295640997.890
3 期间总赎回份额 216339136.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1431028640.730
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1822655980.100
2 期间基金总申购份额 23854318.830
3 期间总赎回份额 494783519.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1351726779.090
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1645672956.290
2 期间基金总申购份额 9315187.980
3 期间总赎回份额 303261365.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1351726779.090
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1822655980.100
2 期间基金总申购份额 14539130.850
3 期间总赎回份额 191522154.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1645672956.290
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1641917982.360
2 期间基金总申购份额 1438308340.020
3 期间总赎回份额 1257570342.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1822655980.100
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2102320266.350
2 期间基金总申购份额 26532465.420
3 期间总赎回份额 306196751.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1822655980.100
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2165885955.040
2 期间基金总申购份额 273619574.080
3 期间总赎回份额 337185262.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2102320266.350
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1641917982.360
2 期间基金总申购份额 1138156300.520
3 期间总赎回份额 614188327.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2165885955.040
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2020116840.770
2 期间基金总申购份额 380191979.770
3 期间总赎回份额 234422865.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2165885955.040
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1641917982.360
2 期间基金总申购份额 757964320.750
3 期间总赎回份额 379765462.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2020116840.770
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 525248128.870
2 期间基金总申购份额 1933849389.250
3 期间总赎回份额 817179535.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1641917982.360
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1205868796.590
2 期间基金总申购份额 672644878.010
3 期间总赎回份额 236595692.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1641917982.360
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1115424039.270
2 期间基金总申购份额 344531860.820
3 期间总赎回份额 254087103.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1205868796.590
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 525248128.870
2 期间基金总申购份额 916672650.420
3 期间总赎回份额 326496740.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1115424039.270
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 971256652.500
2 期间基金总申购份额 345501454.330
3 期间总赎回份额 201334067.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1115424039.270
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 525248128.870
2 期间基金总申购份额 571171196.090
3 期间总赎回份额 125162672.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 971256652.500

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