中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金A类(003081)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1145

累计净值:1.1145 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:朱柏蓉 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.730亿份(2020-03-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9495563.800
2 期间基金总申购份额 1154184782.230
3 期间总赎回份额 490660331.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 673020015.020
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 958952145.250
2 期间基金总申购份额 14230700.840
3 期间总赎回份额 300162831.070
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 673020015.020
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 958940598.500
2 期间基金总申购份额 13459.900
3 期间总赎回份额 1913.150
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 958952145.250
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9495563.800
2 期间基金总申购份额 1139940621.490
3 期间总赎回份额 190495586.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 958940598.500
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1149409857.080
2 期间基金总申购份额 23352.050
3 期间总赎回份额 190492610.630
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 958940598.500
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9495563.800
2 期间基金总申购份额 1139917269.440
3 期间总赎回份额 2976.160
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1149409857.080
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9496662.900
2 期间基金总申购份额 355718.430
3 期间总赎回份额 356817.530
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9495563.800
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9502157.060
2 期间基金总申购份额 2703.180
3 期间总赎回份额 9296.440
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9495563.800
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9697109.290
2 期间基金总申购份额 69763.600
3 期间总赎回份额 264715.830
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9502157.060
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9496662.900
2 期间基金总申购份额 283251.650
3 期间总赎回份额 82805.260
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9697109.290
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9512103.240
2 期间基金总申购份额 214522.920
3 期间总赎回份额 29516.870
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9697109.290
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9496662.900
2 期间基金总申购份额 68728.730
3 期间总赎回份额 53288.390
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9512103.240
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9000000.000
2 期间基金总申购份额 523802.980
3 期间总赎回份额 27140.080
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9496662.900
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9492447.550
2 期间基金总申购份额 7462.390
3 期间总赎回份额 3247.040
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9496662.900
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9000298.000
2 期间基金总申购份额 494426.950
3 期间总赎回份额 2277.400
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9492447.550
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9000000.000
2 期间基金总申购份额 21913.640
3 期间总赎回份额 21615.640
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9000298.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9018732.360
2 期间基金总申购份额 2782.170
3 期间总赎回份额 21216.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9000298.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9000000.000
2 期间基金总申购份额 19131.470
3 期间总赎回份额 399.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9018732.360

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