中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金A类(003081)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1145

累计净值:1.1145 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:朱柏蓉 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.730亿份(2020-03-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900317 19滨建投MTN001A 500,000 50,590,000.00 6.89
2 101800237 18云投MTN001 400,000 41,440,000.00 5.64
3 101900458 19南山开发MTN001 400,000 40,668,000.00 5.54
4 190302 19进出02 400,000 40,040,000.00 5.45
5 101800461 18潞安MTN003 300,000 31,110,000.00 4.23
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 700,000 68,775,000.00 6.65
2 190302 19进出02 600,000 59,976,000.00 5.80
3 101800237 18云投MTN001 500,000 51,820,000.00 5.01
4 101800960 18贵州高速MTN001 500,000 51,300,000.00 4.96
5 101900378 19上饶城投MTN002 500,000 50,785,000.00 4.91
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800237 18云投MTN0 600,000 61,806,000.00 6.08
2 190302 19进出02 600,000 59,946,000.00 5.89
3 1280080 12冀交通债 500,000 52,985,000.00 5.21
4 101800960 18贵州高速MTN001 500,000 51,290,000.00 5.04
5 101900378 19上饶城投MTN002 500,000 50,260,000.00 4.94
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 6,335,910 633,654,359.10 52.26
2 190302 19进出02 1,000,000 100,020,000.00 8.25
3 180204 18国开04 800,000 83,800,000.00 6.91
4 1280080 12冀交通债 500,000 53,025,000.00 4.37
5 101900317 19滨建投MTN001A 500,000 50,060,000.00 4.13
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108602 国开1704 12,600 1,272,222.00 11.61
2 124662 14京投债 10,000 1,054,500.00 9.62
3 018006 国开1702 10,000 1,021,000.00 9.32
4 122147 12华新02 10,000 1,005,600.00 9.17
5 136198 16上药01 10,000 998,800.00 9.11
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 27,800 2,796,680.00 25.79
2 124662 14京投债 10,000 1,014,800.00 9.36
3 136029 15华宝债 10,000 1,000,000.00 9.22
4 136198 16上药01 10,000 998,500.00 9.21
5 136678 16穗建03 10,000 991,500.00 9.14
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 55,860 5,607,226.80 51.21
2 122366 14武钢债 10,100 1,009,495.00 9.22
3 112196 13苏宁债 9,500 958,835.00 8.76
4 122430 15增碧02 9,600 958,176.00 8.75
5 112033 11柳工02 9,500 949,050.00 8.67
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123006 东财转债 40 4,918.40 0.05
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123006 东财转债 40 4,000.00 0.04

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