民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金A类(004254)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1371

累计净值:1.1671 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:封闭式基金
基金经理:陆欣,邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.936亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-04-25

业绩比较基准: 同期一年银行定期存款利率(税后)+4%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 993585743.840
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 993585743.840
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227552077.190
2 期间基金总申购份额 868543988.380
3 期间总赎回份额 102510321.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 993585743.840
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227552077.190
2 期间基金总申购份额 868543988.380
3 期间总赎回份额 102510321.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 993585743.840
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227552077.190
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227552077.190
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215263256.090
2 期间基金总申购份额 123761578.500
3 期间总赎回份额 111472757.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227552077.190
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227541041.390
2 期间基金总申购份额 11035.800
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227552077.190
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227541041.390
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227541041.390
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215263256.090
2 期间基金总申购份额 123750542.700
3 期间总赎回份额 111472757.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227541041.390
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215263256.090
2 期间基金总申购份额 123750542.700
3 期间总赎回份额 111472757.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227541041.390
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215263256.090
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215263256.090
2017年半年规模变化  开始日期:2017-04-25  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215263256.090
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215263256.090
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215263256.090
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215263256.090
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215263256.090
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215263256.090
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-25  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215263256.090
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215263256.090

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