招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金(004266)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0139

累计净值:1.1029 净值更新日期:2020-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:白海峰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.193亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中债综合指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×20%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22534808.020
2 期间基金总申购份额 106821182.720
3 期间总赎回份额 10077087.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119278903.650
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76361227.420
2 期间基金总申购份额 45330453.010
3 期间总赎回份额 2412776.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119278903.650
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19343440.600
2 期间基金总申购份额 59076684.910
3 期间总赎回份额 2058898.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76361227.420
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22534808.020
2 期间基金总申购份额 2414044.800
3 期间总赎回份额 5605412.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19343440.600
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22331712.920
2 期间基金总申购份额 844240.570
3 期间总赎回份额 3832512.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19343440.600
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22534808.020
2 期间基金总申购份额 1569804.230
3 期间总赎回份额 1772899.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22331712.920
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51080606.280
2 期间基金总申购份额 29276635.290
3 期间总赎回份额 57822433.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22534808.020
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23212185.390
2 期间基金总申购份额 270026.280
3 期间总赎回份额 947403.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22534808.020
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24279935.260
2 期间基金总申购份额 1482732.790
3 期间总赎回份额 2550482.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23212185.390
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51080606.280
2 期间基金总申购份额 27523876.220
3 期间总赎回份额 54324547.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24279935.260
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51332612.020
2 期间基金总申购份额 27149670.530
3 期间总赎回份额 54202347.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24279935.260
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51080606.280
2 期间基金总申购份额 374205.690
3 期间总赎回份额 122199.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51332612.020
2017年半年规模变化  开始日期:2017-04-26  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200090030.360
2 期间基金总申购份额 227712.930
3 期间总赎回份额 149237137.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51080606.280
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190193721.220
2 期间基金总申购份额 63276.180
3 期间总赎回份额 139176391.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51080606.280
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200090030.360
2 期间基金总申购份额 164436.750
3 期间总赎回份额 10060745.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190193721.220
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-26  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200090030.360
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200090030.360

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