景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金C类(005326)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2320

累计净值:1.2320 净值更新日期:2020-07-02 基金类型:开放式基金
基金经理:徐喻军 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2020-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-01-25

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119596.240
2 期间基金总申购份额 115.570
3 期间总赎回份额 59022.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60689.220
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1130297.410
2 期间基金总申购份额 57954.270
3 期间总赎回份额 1068655.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119596.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 269638.240
2 期间基金总申购份额 9.580
3 期间总赎回份额 150051.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119596.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 419657.940
2 期间基金总申购份额 19.680
3 期间总赎回份额 150039.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 269638.240
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1130297.410
2 期间基金总申购份额 57925.010
3 期间总赎回份额 768564.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 419657.940
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 820478.060
2 期间基金总申购份额 135.560
3 期间总赎回份额 400955.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 419657.940
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1130297.410
2 期间基金总申购份额 57789.450
3 期间总赎回份额 367608.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 820478.060
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-25  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162402290.320
2 期间基金总申购份额 1.060
3 期间总赎回份额 161271993.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1130297.410
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1150303.710
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 20006.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1130297.410
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1160302.650
2 期间基金总申购份额 1.060
3 期间总赎回份额 10000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1150303.710
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-25  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162402290.320
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 161241987.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1160302.650
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1676687.030
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 516384.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1160302.650
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-25  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162402290.320
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 160725603.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1676687.030

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