景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金C类(005326)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6512

 累计净值：1.6512 净值更新日期：2023-10-25 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.005亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-01-25

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 884,724.18 87.62
6 其他资产 125,054.89 125,054.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,006,130.50 20.38
2 固定收益类投资 55,452,025.83 75.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,165,306.13 4.30
6 其他资产 14,533.75 14,533.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,257,634.87 20.29
2 固定收益类投资 92,067,576.61 76.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,216,580.08 2.69
6 其他资产 37,817.80 37,817.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,112,545.41 20.41
2 固定收益类投资 113,210,276.44 67.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,003,492.71 5.99
5 银行存款和结算备付金合计 9,735,357.67 5.83
6 其他资产 46,139.37 46,139.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,986,859.04 19.62
2 固定收益类投资 373,808,074.21 77.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,994,390.41 1.44
5 银行存款和结算备付金合计 7,387,459.10 1.53
6 其他资产 888,050.76 888,050.76
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,253,281.24 20.00
2 固定收益类投资 395,953,199.65 67.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,984,895.75 11.09
5 银行存款和结算备付金合计 7,933,770.11 1.35
6 其他资产 56,781.44 56,781.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,776,795.73 19.50
2 固定收益类投资 598,264,332.25 77.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,949,198.70 2.60
6 其他资产 70,573.01 70,573.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,459,383.07 16.46
2 固定收益类投资 739,539,891.40 75.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,135.00 3.08
5 银行存款和结算备付金合计 33,946,086.18 3.48
6 其他资产 10,733,604.26 10,733,604.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,129,130.26 15.49
2 固定收益类投资 779,838,193.60 78.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,950,149.93 2.02
5 银行存款和结算备付金合计 21,361,373.95 2.16
6 其他资产 14,242,074.43 14,242,074.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,004,612.54 15.98
2 固定收益类投资 713,707,200.00 80.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,126.00 1.36
5 银行存款和结算备付金合计 6,159,715.02 0.70
6 其他资产 9,610,205.03 9,610,205.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,880,145.42 21.67
2 固定收益类投资 564,322,553.60 76.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,458,232.92 0.60
6 其他资产 9,216,892.16 9,216,892.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,046,772.76 21.31
2 固定收益类投资 582,664,900.00 74.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,165,631.71 2.84
6 其他资产 8,349,015.88 8,349,015.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,167,898.09 20.04
2 固定收益类投资 563,476,000.00 77.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,158,129.36 1.80
6 其他资产 6,413,922.96 6,413,922.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,227,270.79 30.88
2 固定收益类投资 8,504,250.00 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,684,077.73 20.29
6 其他资产 67,772,231.75 67,772,231.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,873,500.67 90.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,453,535.07 9.44
6 其他资产 17,782.30 17,782.30

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