景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金C类(005326)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2320

累计净值:1.2320 净值更新日期:2020-07-02 基金类型:开放式基金
基金经理:徐喻军 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2020-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-01-25

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

累计净值走势图

景顺泰恒回报C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-02 1.2320 1.2320
2 2020-07-01 1.2220 1.2220
3 2020-06-30 1.2147 1.2147
4 2020-06-29 1.2028 1.2028
5 2020-06-24 1.2033 1.2033
6 2020-06-23 1.2008 1.2008
7 2020-06-22 1.1967 1.1967
8 2020-06-19 1.1947 1.1947
9 2020-06-18 1.1878 1.1878
10 2020-06-17 1.1863 1.1863
11 2020-06-16 1.1856 1.1856
12 2020-06-15 1.1775 1.1775
13 2020-06-12 1.1796 1.1796
14 2020-06-11 1.1765 1.1765
15 2020-06-10 1.1831 1.1831
16 2020-06-09 1.1806 1.1806
17 2020-06-08 1.1726 1.1726
18 2020-06-05 1.1714 1.1714
19 2020-06-04 1.1681 1.1681
20 2020-06-03 1.1680 1.1680

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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