前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(005542)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3084

累计净值:2.3084 净值更新日期:2020-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:谭荐丰,魏淳 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.236亿份(2020-10-28) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-04-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18215529.280
2 期间基金总申购份额 31426644.000
3 期间总赎回份额 26005671.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23636501.940
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28052967.130
2 期间基金总申购份额 48089620.390
3 期间总赎回份额 57927058.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18215529.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17038931.350
2 期间基金总申购份额 17413376.630
3 期间总赎回份额 16236778.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18215529.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28052967.130
2 期间基金总申购份额 30676243.760
3 期间总赎回份额 41690279.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17038931.350
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38879656.400
2 期间基金总申购份额 52473047.620
3 期间总赎回份额 63299736.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28052967.130
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32567617.420
2 期间基金总申购份额 9902860.110
3 期间总赎回份额 14417510.400
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 28052967.130
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31839562.780
2 期间基金总申购份额 20840174.140
3 期间总赎回份额 20112119.500
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 32567617.420
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38879656.400
2 期间基金总申购份额 21730013.370
3 期间总赎回份额 28770106.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31839562.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32711731.200
2 期间基金总申购份额 5979123.080
3 期间总赎回份额 6851291.500
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 31839562.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38879656.400
2 期间基金总申购份额 15750890.290
3 期间总赎回份额 21918815.490
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 32711731.200
2018年半年规模变化  开始日期:2018-04-04  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217495884.290
2 期间基金总申购份额 128980325.380
3 期间总赎回份额 307596553.270
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 38879656.400
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9681314.010
2 期间基金总申购份额 70405067.870
3 期间总赎回份额 41206725.480
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 38879656.400
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2338101.780
2 期间基金总申购份额 58565100.160
3 期间总赎回份额 51221887.930
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9681314.010
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-04  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217495884.290
2 期间基金总申购份额 10157.350
3 期间总赎回份额 215167939.860
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2338101.780

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