工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金A类(006740)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0642

累计净值:1.0642 净值更新日期:2021-04-20 基金类型:开放式基金
基金经理:张略钊 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.472亿份(2021-03-27) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-04-30

业绩比较基准: 中债-综合财富(1-3年)指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 287160994.230
2 期间基金总申购份额 1962197046.550
3 期间总赎回份额 1902158319.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 347199721.140
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 783878776.740
2 期间基金总申购份额 291771089.340
3 期间总赎回份额 728450144.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 347199721.140
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 704762033.300
2 期间基金总申购份额 331111050.590
3 期间总赎回份额 251994307.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 783878776.740
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 287160994.230
2 期间基金总申购份额 1339314906.620
3 期间总赎回份额 921713867.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 704762033.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 501941154.560
2 期间基金总申购份额 1006965122.830
3 期间总赎回份额 804144244.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 704762033.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 287160994.230
2 期间基金总申购份额 332349783.790
3 期间总赎回份额 117569623.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 501941154.560
2019年半年规模变化  开始日期:2019-04-30  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 444477018.650
2 期间基金总申购份额 147997996.740
3 期间总赎回份额 305314021.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 287160994.230
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302466784.970
2 期间基金总申购份额 113433327.300
3 期间总赎回份额 128739118.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 287160994.230
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 444477018.650
2 期间基金总申购份额 34564669.440
3 期间总赎回份额 176574903.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302466784.970
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-30  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 444477018.650
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 444477018.650

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