南华价值启航纯债债券型证券投资基金A类(007189)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1818951660.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 551728310.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 237657006.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2133022964.940 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 29824158.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2075627182.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 286499679.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1818951660.990 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1123493110.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 965604203.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 270145653.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1818951660.990 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 29824158.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1110022979.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16354026.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1123493110.830 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 500055258.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 71720405.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 541951505.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 29824158.370 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 20954477.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 42420875.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 33551195.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 29824158.370 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5798.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29296606.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8347926.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 20954477.990 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 500055258.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2923.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 500052384.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5798.000 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 500055238.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2923.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 500052364.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5798.000 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 500055258.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 500055238.920 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 500056086.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49613985.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49614813.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 500055258.920 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 500055278.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 500055258.920 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 549667355.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1958.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49614034.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 500055278.870 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 500056086.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49612027.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 758.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 549667355.070 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 549667353.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 549667355.070 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 500056086.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49612026.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 758.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 549667353.960 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1010220940.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 749120.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 510913973.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 500056086.660 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 500072687.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16601.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 500056086.660 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 650561557.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 150488869.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 500072687.830 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1010220940.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 749120.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 360408503.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 650561557.120 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 660771793.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 141732.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10351968.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 650561557.120 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1010220940.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 607387.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 350056534.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 660771793.180 |
