南华价值启航纯债债券型证券投资基金A类(007189)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 14,100,000 | 1,451,078,128.77 | 16.34 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 10,880,000 | 1,103,219,514.75 | 12.42 |
| 3 | 210406 | 21农发06 | 8,400,000 | 847,701,836.07 | 9.54 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 7,280,000 | 753,161,275.62 | 8.48 |
| 5 | 210303 | 21进出03 | 6,000,000 | 612,128,524.59 | 6.89 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 11,600,000 | 1,177,772,721.31 | 15.23 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 10,000,000 | 1,009,647,540.98 | 13.06 |
| 3 | 210406 | 21农发06 | 6,900,000 | 712,477,931.51 | 9.22 |
| 4 | 210202 | 21国开02 | 6,500,000 | 662,288,917.81 | 8.57 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 6,000,000 | 612,336,986.30 | 7.92 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 7,500,000 | 772,703,424.66 | 15.86 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 6,000,000 | 606,825,863.01 | 12.46 |
| 3 | 210303 | 21进出03 | 5,400,000 | 560,635,545.21 | 11.51 |
| 4 | 190203 | 19国开03 | 5,300,000 | 536,855,150.68 | 11.02 |
| 5 | 210406 | 21农发06 | 4,900,000 | 501,439,419.18 | 10.30 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220211 | 22国开11 | 300,000 | 30,161,531.51 | 31.77 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 200,000 | 20,486,438.36 | 21.58 |
| 3 | 150218 | 15国开18 | 100,000 | 10,417,786.30 | 10.97 |
| 4 | 210202 | 21国开02 | 100,000 | 10,368,284.93 | 10.92 |
| 5 | 200313 | 20进出13 | 100,000 | 10,187,893.15 | 10.73 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019638 | 20国债09 | 160,000 | 16,151,741.37 | 23.09 |
| 2 | 019679 | 22国债14 | 135,000 | 13,559,636.71 | 19.38 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 100,000 | 10,209,446.58 | 14.59 |
| 4 | 200207 | 20国开07 | 100,000 | 10,136,205.48 | 14.49 |
| 5 | 220404 | 22农发04 | 70,000 | 7,036,189.04 | 10.06 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019674 | 22国债09 | 17,000 | 1,706,563.86 | 84.57 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 400,000 | 41,811,134.25 | 8.05 |
| 2 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 400,000 | 41,770,040.55 | 8.04 |
| 3 | 2020057 | 20长沙银行双创债 | 400,000 | 41,350,958.90 | 7.96 |
| 4 | 2128020 | 21招商银行小微债02 | 400,000 | 41,326,807.67 | 7.96 |
| 5 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 400,000 | 41,278,695.89 | 7.95 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 400,000 | 40,780,000.00 | 7.89 |
| 2 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 400,000 | 40,724,000.00 | 7.88 |
| 3 | 2020057 | 20长沙银行双创债 | 400,000 | 40,692,000.00 | 7.87 |
| 4 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 400,000 | 40,528,000.00 | 7.84 |
| 5 | 2128020 | 21招商银行小微债02 | 400,000 | 40,496,000.00 | 7.83 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112107076 | 21招商银行CD076 | 500,000 | 48,640,000.00 | 9.49 |
| 2 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 400,000 | 40,600,000.00 | 7.93 |
| 3 | 2128012 | 21浦发银行01 | 400,000 | 40,628,000.00 | 7.93 |
| 4 | 2020057 | 20长沙银行双创债 | 400,000 | 40,576,000.00 | 7.92 |
| 5 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 400,000 | 40,536,000.00 | 7.91 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210302 | 21进出02 | 500,000 | 49,995,000.00 | 8.97 |
| 2 | 2020057 | 20长沙银行双创债 | 400,000 | 40,652,000.00 | 7.29 |
| 3 | 1928015 | 19招商银行小微债01 | 400,000 | 40,508,000.00 | 7.26 |
| 4 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 400,000 | 40,484,000.00 | 7.26 |
| 5 | 2028036 | 20工商银行双创债 | 400,000 | 40,420,000.00 | 7.25 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210302 | 21进出02 | 500,000 | 49,785,000.00 | 8.94 |
| 2 | 200303 | 20进出03 | 500,000 | 49,140,000.00 | 8.82 |
| 3 | 1920029 | 19江苏银行绿色金融01 | 400,000 | 40,472,000.00 | 7.27 |
| 4 | 2020057 | 20长沙银行双创债 | 400,000 | 40,424,000.00 | 7.26 |
| 5 | 1928015 | 19招商银行小微债01 | 400,000 | 40,356,000.00 | 7.25 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200312 | 20进出12 | 500,000 | 50,090,000.00 | 9.96 |
| 2 | 200303 | 20进出03 | 500,000 | 49,110,000.00 | 9.76 |
| 3 | 1920029 | 19江苏银行绿色金融01 | 400,000 | 40,372,000.00 | 8.02 |
| 4 | 1828019 | 18平安银行01 | 400,000 | 40,284,000.00 | 8.01 |
| 5 | 2020057 | 20长沙银行双创债 | 400,000 | 40,280,000.00 | 8.01 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200312 | 20进出12 | 800,000 | 79,640,000.00 | 16.00 |
| 2 | 1828016 | 18民生银行01 | 400,000 | 40,532,000.00 | 8.14 |
| 3 | 1828019 | 18平安银行01 | 400,000 | 40,496,000.00 | 8.13 |
| 4 | 1920029 | 19江苏银行绿色金融01 | 400,000 | 40,264,000.00 | 8.09 |
| 5 | 1928037 | 19交通银行02 | 400,000 | 40,148,000.00 | 8.06 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180411 | 18农发11 | 1,000,000 | 103,680,000.00 | 15.92 |
| 2 | 143686 | 18中证G2 | 600,000 | 62,898,000.00 | 9.66 |
| 3 | 1828019 | 18平安银行01 | 600,000 | 61,194,000.00 | 9.40 |
| 4 | 1920029 | 19江苏银行绿色金融01 | 600,000 | 60,918,000.00 | 9.35 |
| 5 | 170303 | 17进出03 | 500,000 | 52,395,000.00 | 8.04 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180411 | 18农发11 | 1,000,000 | 105,090,000.00 | 14.44 |
| 2 | 143686 | 18中证G2 | 600,000 | 63,480,000.00 | 8.73 |
| 3 | 1828014 | 18兴业绿色金融01 | 600,000 | 61,572,000.00 | 8.46 |
| 4 | 1920029 | 19江苏银行绿色金融01 | 600,000 | 61,530,000.00 | 8.46 |
| 5 | 1828019 | 18平安银行01 | 600,000 | 61,386,000.00 | 8.44 |
