南华价值启航纯债债券型证券投资基金A类(007189)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5419

 累计净值：2.5269 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：沈致远,田逸乐 管理人：南华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：21.330亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2019-11-22

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,821,263,270.33 99.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 61,014,693.55 0.69
5 银行存款和结算备付金合计 3,447,642.97 0.04
6 其他资产 15,835.86 15,835.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,527,829,918.09 97.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 197,024,625.65 2.55
5 银行存款和结算备付金合计 11,557,537.47 0.15
6 其他资产 664,814.71 664,814.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,857,766,370.46 99.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,063,736.08 0.05
6 其他资产 6,195,003.11 6,195,003.11
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 116,991,419.88 95.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,968,964.99 3.25
6 其他资产 975,447.92 975,447.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,394,030.20 90.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,658,142.10 6.54
6 其他资产 2,164,974.90 2,164,974.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,706,563.86 76.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 522,354.96 23.44
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 664,029,662.46 99.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,612,117.74 0.39
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 504,765,000.00 97.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 190,050.84 0.04
6 其他资产 12,556,386.17 12,556,386.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 693,201,000.00 98.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,723,944.09 0.25
6 其他资产 6,581,779.32 6,581,779.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 643,508,000.00 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,065,763.51 0.47
6 其他资产 9,957,337.12 9,957,337.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 569,752,000.00 97.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,344,538.06 1.42
6 其他资产 8,481,897.97 8,481,897.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 494,495,600.00 98.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,400,000.00 0.48
5 银行存款和结算备付金合计 202,073.27 0.04
6 其他资产 6,437,059.40 6,437,059.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 548,098,000.00 98.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 0.04
5 银行存款和结算备付金合计 122,776.53 0.02
6 其他资产 7,241,214.45 7,241,214.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 834,575,000.00 98.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000.00 0.14
5 银行存款和结算备付金合计 1,402,556.65 0.17
6 其他资产 11,752,381.83 11,752,381.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 892,241,000.00 98.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,022,073.57 0.11
6 其他资产 10,900,179.32 10,900,179.32

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