南华价值启航纯债债券型证券投资基金A类(007189)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5419

累计净值:2.5269 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沈致远,田逸乐 管理人:南华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:21.330亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2019-11-22

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金公告

关于旗下部分基金新增博时财富基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 2023-11-24
关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法活动的重要提示 2023-11-22
南华价值启航纯债债券型证券投资基金分红公告 2023-11-17
关于旗下部分基金新增国联证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 2023-11-01
南华价值启航纯债债券型证券投资基金分红公告 2023-10-24
南华价值启航纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
关于旗下部分基金新增上海大智慧基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 2023-10-20
关于南华价值启航纯债债券型证券投资基金新增国信证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 2023-09-26
南华价值启航纯债债券型证券投资基金分红公告 2023-09-22
南华价值启航纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2023-09-21
关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 2023-09-18
南华价值启航纯债债券型证券投资基金恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2023-08-31
旗下公开募集证券投资基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
南华价值启航纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
南华价值启航纯债债券型证券投资基金分红公告 2023-08-23
南华价值启航纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2023-08-18
南华价值启航纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-08-18
基金行业高级管理人员变更公告 2023-08-15
关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 2023-08-12
南华价值启航纯债债券型证券投资基金分红公告 2023-07-25
旗下公开募集证券投资基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-21
南华价值启航纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
南华价值启航纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2023-07-12
南华价值启航纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-07-12
南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 2023-07-08
南华价值启航纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2023-07-07
南华价值启航纯债债券型证券投资基金恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2023-05-29
南华价值启航纯债债券型证券投资基金分红公告 2023-05-24
关于旗下部分基金新增平安银行股份有限公司(行E通)为销售机构并参加其费率优惠的公告 2023-05-16
关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司同业易管家平台为销售机构并参加其费率优惠的公告 2023-05-05
南华价值启航纯债债券型证券投资基金分红公告 2023-04-21
南华价值启航纯债债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
旗下公开募集证券投资基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-21
南华价值启航纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2023-04-19
关于南华价值启航纯债债券型证券投资基金新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 2023-04-13
关于南华价值启航纯债债券型证券投资基金新增中泰证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 2023-04-12
关于旗下部分基金新增中山证券有限责任公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 2023-04-04
关于旗下部分基金新增众惠基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 2023-04-04
关于旗下基金新增众惠基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 2023-04-04
关于旗下基金新增中山证券有限责任公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 2023-04-04
关于旗下部分基金新增青岛意才基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 2023-03-31
南华价值启航纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
旗下公开募集证券投资基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30
关于旗下部分基金新增中航证券有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 2023-03-22
南华价值启航纯债债券型证券投资基金分红公告 2023-03-21
关于旗下部分基金新增上海中正达广基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 2023-03-20
关于旗下部分基金新增洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 2023-03-10
关于旗下基金新增洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 2023-03-10
关于公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 2023-02-28
南华价值启航纯债债券型证券投资基金分红公告 2023-02-24
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