华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金(007385)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 448990770.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 448990768.920 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 413576349.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 127932869.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 92518448.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 448990770.430 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 520980921.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 71990151.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 448990770.430 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 413576349.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 127932869.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20528296.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 520980921.870 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 520801683.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 83655590.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 190880924.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 413576349.210 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 508395833.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 94819483.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 413576349.210 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 481089588.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29806244.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2500000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 508395833.110 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 520801683.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 53849345.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 93561440.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 481089588.230 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 541990162.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7581030.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 68481604.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 481089588.230 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 520801683.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 46268315.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25079835.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 541990162.960 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 431791807.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 158854111.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 69844234.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 520801683.520 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 503660963.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 23325557.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6184838.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 520801683.520 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 528658219.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24997255.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 503660963.940 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 431791807.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 135528553.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 38662141.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 528658219.470 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 520761305.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7896913.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 528658219.470 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 431791807.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 127631639.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 38662141.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 520761305.680 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 266527540.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 235270906.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 70006639.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 431791807.210 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 423247072.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17502004.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8957269.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 431791807.210 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 312174121.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 141929961.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30857010.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 423247072.540 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 266527540.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 75838940.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30192359.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 312174121.510 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 312174121.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 312174121.510 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 266527540.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 75838940.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30192359.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 312174121.510 |
