华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金(007385)

管理费: 0.400% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3511

累计净值:1.3511 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵旭照,周咏梅 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.490亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-05-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*10%+中债总指数(全价)收益率*90%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 78,745,932.97 12.88
J 金融业 17,852,900.00 2.92
H 住宿和餐饮业 10,118,160.00 1.66
A 农、林、牧、渔业 9,065,100.00 1.48
L 租赁和商务服务业 3,161,000.00 0.52
G 交通运输、仓储和邮政业 3,150,000.00 0.52
M 科学研究和技术服务业 3,017,450.00 0.49
  合计 125,110,542.97 20.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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