华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金(007385)

管理费： 0.400% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3511

 累计净值：1.3511 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵旭照,周咏梅 管理人：华泰保兴基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.490亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-05-06

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*10%＋中债总指数（全价）收益率*90%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,110,542.97 20.44
2 固定收益类投资 481,635,708.90 78.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,798.09 0.33
5 银行存款和结算备付金合计 3,191,520.64 0.52
6 其他资产 83,962.71 83,962.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,075,723.10 16.11
2 固定收益类投资 512,583,826.75 83.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,888,879.20 0.47
6 其他资产 276,869.06 276,869.06
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,254,079.38 13.75
2 固定收益类投资 600,609,268.34 84.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.28
5 银行存款和结算备付金合计 7,443,365.40 1.05
6 其他资产 74,661.03 74,661.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,245,352.15 12.50
2 固定收益类投资 383,038,718.94 69.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,050,311.05 16.26
5 银行存款和结算备付金合计 11,339,179.69 2.05
6 其他资产 70,387.93 70,387.93
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,902,848.23 8.26
2 固定收益类投资 621,792,501.16 90.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,121,380.22 1.47
6 其他资产 133,849.12 133,849.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,263,585.34 10.75
2 固定收益类投资 575,827,344.57 88.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,581,314.28 1.16
6 其他资产 70,163.55 70,163.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,371,992.70 21.20
2 固定收益类投资 510,821,962.28 71.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,004,315.07 6.30
5 银行存款和结算备付金合计 6,836,386.87 0.96
6 其他资产 102,837.62 102,837.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,026,390.10 18.89
2 固定收益类投资 544,831,570.20 77.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.43
5 银行存款和结算备付金合计 5,014,321.12 0.72
6 其他资产 6,912,107.90 6,912,107.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,664,510.29 17.53
2 固定收益类投资 518,943,868.10 78.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 1.52
5 银行存款和结算备付金合计 9,894,120.76 1.50
6 其他资产 5,206,550.28 5,206,550.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,735,927.01 11.54
2 固定收益类投资 578,576,284.70 83.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,279,683.24 2.65
6 其他资产 14,508,454.43 14,508,454.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,372,004.80 12.96
2 固定收益类投资 509,203,420.40 72.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 6.38
5 银行存款和结算备付金合计 41,417,749.18 5.87
6 其他资产 18,209,248.56 18,209,248.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,216,249.99 26.20
2 固定收益类投资 395,343,252.96 71.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,051,366.36 1.10
6 其他资产 4,857,389.33 4,857,389.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,659,759.99 27.22
2 固定收益类投资 306,446,354.76 61.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,000,147.00 8.63
5 银行存款和结算备付金合计 9,028,152.40 1.81
6 其他资产 4,160,420.56 4,160,420.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,685,756.83 22.78
2 固定收益类投资 187,821,095.66 54.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 74,000,000.00 21.42
5 银行存款和结算备付金合计 1,636,173.80 0.47
6 其他资产 3,302,516.44 3,302,516.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,997,595.66 19.02
2 固定收益类投资 302,540,411.16 78.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,619,531.02 1.20
6 其他资产 3,673,667.29 3,673,667.29

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