万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(008553)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0026

累计净值:1.0026 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:徐朝贞 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.920亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*42%+中债新综合总财富指数收益率*48%+1年期央行定存基准利率*10%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91638523.280
2 期间基金总申购份额 352056.460
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91990579.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91947408.570
2 期间基金总申购份额 43171.170
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91990579.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91638523.280
2 期间基金总申购份额 308885.290
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91947408.570
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90690903.270
2 期间基金总申购份额 947620.010
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91638523.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91483074.760
2 期间基金总申购份额 155448.520
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91638523.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91332971.890
2 期间基金总申购份额 150102.870
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91483074.760
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90690903.270
2 期间基金总申购份额 642068.620
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91332971.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91197796.540
2 期间基金总申购份额 135175.350
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91332971.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90690903.270
2 期间基金总申购份额 506893.270
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91197796.540
2020年半年规模变化  开始日期:2020-06-24 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89738769.820
2 期间基金总申购份额 952133.450
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90690903.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90106692.240
2 期间基金总申购份额 584211.030
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90690903.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89738769.820
2 期间基金总申购份额 367922.420
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90106692.240

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