国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金(008612)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 76524893.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28519198.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48005695.210 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 96577887.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 28518870.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 48571864.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 76524893.980 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 96577828.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 28518870.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 48571804.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 76524893.980 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 96577887.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 96577828.120 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49501534.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 72084638.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25008284.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 96577887.980 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 48587021.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 47992896.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2030.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 96577887.980 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 48588196.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1174.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48587021.230 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49501534.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24091741.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25005079.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48588196.060 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49501474.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24091741.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25005020.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48588196.060 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49501534.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49501474.990 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200034927.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24486103.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 175019496.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49501534.630 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 25022663.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24480023.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1152.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49501534.630 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200025006.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2948.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 175005291.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 25022663.960 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200034927.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3131.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13052.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200025006.410 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200026117.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1095.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2206.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200025006.410 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200034927.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2035.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10845.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200026117.410 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-08-24 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 220039298.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20004370.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200034927.420 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 220039248.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20004321.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200034927.420 |
